Nós, como responsáveis pelas operações financeiras da empresa, desempenhamos um papel crucial nas rotinas de contas a pagar, receber e no controle do fluxo de caixa. Realizamos a baixa de arquivos de retorno, conferimos cuidadosamente os títulos pagos e efetuamos a baixa do borderô.
Nosso trabalho inclui o lançamento de todas as despesas, além de prestar atendimento aos clientes de forma proativa, seja via e-mail ou telefone, antecipando-nos na previsão de pagamentos. Analisamos minuciosamente todas as contas a receber, emitimos boletos e os enviamos aos clientes, garantindo uma conferência rigorosa dos recebimentos.
Assumimos a responsabilidade pela conciliação de todas as contas bancárias e do caixa da empresa, bem como pelo controle das garantias bancárias. Diariamente, elaboramos relatórios detalhados que são enviados à matriz, apresentando a posição atualizada do caixa e dos bancos, assim como as informações sobre contas a pagar, contas a receber e o faturamento do dia
Cliente:
Imobilária VGV
Período:
De 2019 até hoje em dia.